Makro-Trends

Gate Research Tagesbericht: Am 9. Januar setzte BTC seine vorherige Aufwärtsbewegung fort und erreichte in kurzer Zeit ein Hoch bei 94.800 USDT. Auch ETH blieb im Aufwärtstrend und stieg bis auf etwa 3.308 USDT, bevor die bullische Dynamik deutlich noteinbüßte und die Kurse von ihren Höchstständen zurückfielen, was in eine relativ gleichmäßige Abwärtsbewegung mündete. ISLM stach mit einem Kursgewinn von über 460 % als Top-Performer des Marktes hervor. Auf Makro- und Branchenebene treibt JPMorgan seine Blockchain-Strategie voran und plant den Aufbau eines „regulierten, interoperablen digitalen Geldsystems“. Die Hilbert Group gab die Übernahme von Enigma Nordic für 25 Millionen US-Dollar bekannt und baut damit ihre institutionellen Aktivitäten im Krypto-Handel weiter aus. Zudem rückte ein mit Tether-Führungskräften verbundenes Unternehmen ins Zentrum der Marktaufmerksamkeit, nachdem es das Bitcoin-Mining-Geschäft von Northern Data übernommen hatte.

Gate Research Wochenbericht: BTC und ETH verbleiben in einer Konsolidierungs- und Erholungsphase, ohne dass eine Trendwende bestätigt ist. Kapital verlagert sich weiterhin in Anlagen mit geringer Volatilität und langfristige Narrative. Der RWA-Markt von Aave Horizon hat Nettoeinlagen von über 600 Millionen US-Dollar erreicht, was auf eine anhaltende institutionelle Beteiligung hindeutet. Tokenisierte Aktien überschreiten mittlerweile 1 Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen und unterstreichen das rapide Wachstum von On-Chain-Wertpapieren. Nike hat RTFKT verkauft und damit seine Web3-Initiativen abgeschlossen. Polymarket hat Prognosemärkte für Immobilien eingeführt und deckt damit nun auch realwirtschaftliche Variablen ab. In den nächsten sieben Tagen werden voraussichtlich etwa 25,23 Millionen US-Dollar in CONX-, 21,26 Millionen US-Dollar in APT- und 11,10 Millionen US-Dollar in STRK-Token freigeschaltet.

Fidelity hat seinen Crypto Market Outlook 2026 veröffentlicht und präsentiert darin eine fundierte Analyse zur anhaltenden Relevanz des vierjährigen Bitcoin-Zyklus, zu den Folgen der staatlichen und unternehmerischen Einführung von Krypto-Reserven sowie eine Einschätzung, ob die aktuelle Marktkorrektur das Ende des Bullenmarktes bedeutet oder lediglich eine zyklische Anpassung darstellt. Der Bericht stellt sowohl für langfristige als auch kurzfristige Investoren ein klares Instrument zur Bewertung von Marktzyklen und zur Optimierung der Portfolio-Allokation bereit.

Gate Research Tagesbericht: Am 7. Januar blieb der Kryptomarkt unter Druck und bewegte sich in einer Konsolidierungsphase, während die Risikobereitschaft defensiv ausgerichtet war. BTC zog sich von den jüngsten Höchstständen zurück und ging in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung über; die kurzfristige Dynamik ließ nach, während die mittelfristige Struktur erhalten blieb. ETH zeigte sich vergleichsweise widerstandsfähig. Auf der thematischen Ebene erzielten DSYNC, FHE und XPLA deutliche Kursgewinne, getrieben durch Narrative zu AI Agents, Privacy Computing und Web3 Gaming/IP-Co-Creation. Strukturell sind neue Höchststände beim RWA-Borrowing von Aave Horizon, Rekordwerte bei Polygon PoS Fee Burns sowie mehrere Solana-Kennzahlen auf Rekordniveau im Jahr 2025 als zentrale fundamentale Positivaspekte hervorzuheben. Die Nachhaltigkeit des übergeordneten Trends hängt jedoch weiterhin von einer anhaltenden Stimmungsstabilisierung und der Realisierung zusätzlicher Katalysatoren ab.

Gate Research Daily Report: Die Kurse von Bitcoin und Ethereum haben die obere Begrenzung ihrer mittel- bis langfristigen Abwärtskanäle durchbrochen und damit technisch konstruktive Signale gesendet. Am 5. Januar hat Parcl in Zusammenarbeit mit dem Prognosemarktführer Polymarket einen Immobilien-Prognosemarkt lanciert, dessen Abrechnung über den Parcl Housing Price Index erfolgt. Dies ließ PRCL um 84 % steigen. Das Exchange Leverage Ratio von Ethereum kletterte zuletzt auf rund 0,76 und erreichte damit ein kurzfristiges Hoch, was auf eine gestiegene Risikobereitschaft und mehr Vertrauen der Marktteilnehmer hinweist. Solana Spot ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 16,8 Millionen US-Dollar – der höchste Tageszufluss seit Auflage. Gleichzeitig überschritten die von Giza verwalteten AI Agent Assets erstmals die Schwelle von 40 Millionen US-Dollar und legten im vergangenen Monat um über 60 % zu.

Gate Research Tagesbericht: Am 5. Januar erholte sich der Kryptomarkt deutlich, angetrieben von breit angelegten Kursgewinnen an den Weltbörsen und dem klassischen Januar-Effekt. BTC brach auf hohem Niveau aus und zeigte weiterhin starke Dynamik, während ETH stabil nachzog, jedoch noch keine eigenständige Beschleunigungsphase erreicht hat. Die Marktstimmung blieb insgesamt zurückhaltend; der Fear & Greed Index verharrte weiterhin klar im Bereich „Angst“. Im Tagesverlauf richtete sich der Fokus auf die spürbare Wiederbelebung des Meme-Sektors im Solana-Ökosystem: PONKE, MSQ und WOLF erzielten allesamt erhebliche Kursgewinne, angetrieben durch rotierende Narrative, typische Small-Cap-Rebound-Muster und eine zunehmende Community-Dynamik. Auf der Alpha-Seite bleibt das Fundraising beim öffentlichen Verkauf von Infinex deutlich hinter den Erwartungen zurück und verdeutlicht die zunehmende Kluft zwischen aktuellen Token-Emissionsbedingungen und tatsächlicher Marktnachfrage. Gleichzeitig steht bei Solana kurzfristig

Gate Research Daily Report: Am 31. Dezember erholte sich der Kryptomarkt leicht, begleitet von einem moderaten Anstieg der Risikobereitschaft. BTC und ETH bewegten sich jeweils am oberen Rand ihrer Handelsspannen; BTC konsolidierte zwischen 88.000–89.000 US-Dollar und wartete auf einen Ausbruch, während ETH sich stabil im Bereich von 2.950–3.000 US-Dollar behauptete und mit einer insgesamt stärkeren Struktur aufwartete, da die Konsolidierungsphase auf einen Wendepunkt zusteuert. Im Sektorvergleich verzeichneten ELIZAOS, CC und RECALL deutliche Kursgewinne, angetrieben durch KI-Agenten, institutionelle RWA-Partnerschaften sowie KI-Handelswettbewerbe. Strukturell sind das Erreichen neuer Höchststände bei der Marktkapitalisierung tokenisierter Aktien und die Erholung der ETH-Staking-Nachfrage derzeit zentrale positive Signale, auch wenn die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung weiterhin von der Marktstimmung und der tatsächlichen Umsetzung erwarteter Katalysatoren abhängt.

Gate Research Tagesbericht: Bitcoin bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne und hat seit Mitte Dezember viermal den Widerstand bei 90.000 US-Dollar getestet. Die aktuelle Kursentwicklung von Ethereum signalisiert eine deutlich abwartende Marktstimmung: Während der Aufwärtsschwung nachlässt, konnten die Bären bislang noch keine Kontrolle übernehmen. ZEROBASE verzeichnete einen Anstieg von 61,82 %, was vor allem auf eine Sektorrotation hin zu datenschutzfokussierten Token zurückzuführen ist. ZRT legte um 27,80 % zu, getrieben hauptsächlich durch die positive Anlegerstimmung. Der TVL im RWA-Sektor hat den von DEXs übertroffen und sich als fünftgrößtes Segment im DeFi-Bereich etabliert. Bitcoins Jahresendrallye in Richtung 90.000 US-Dollar hat aufgrund mangelnder Nachfrage und sinkender On-Chain-Aktivität an Dynamik verloren. Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen mit tokenisiertem Silber um mehr als 1.200 %, nachdem die Silberpreise neue Rekordstände erreichten.

Gate Research Daily Report: Am 29. Dezember setzte der Kryptomarkt seinen strukturell korrigierenden Trend in einem durch die Überschneidung der Weihnachtsfeiertage und des bevorstehenden Neujahrs bedingten Niedrigliquiditätsumfeld fort. BTC erholte sich auf über 88.000 US-Dollar, während ETH nahe der Marke von 3.000 US-Dollar notierte. Die Marktstimmung blieb dabei weiterhin vorsichtig. Zu den Tageshighlights zählten eine verstärkte Aktivität bei TOKEN, TAKE und RIVER, ausgelöst durch Spekulationen, Staking-Anreize und produktspezifische Mechanismen. Im Alpha-Bereich erzielte das wöchentliche Handelsvolumen von Polymarket Builders mit 50 Millionen US-Dollar ein neues Rekordhoch; Uniswap führte das historische Verbrennen von 100 Millionen UNI durch und trieb die Implementierung des Gebührenumverteilungsmechanismus voran; Solana-Mitgründer Toly zeigte sich optimistisch und prognostizierte, dass das Marktvolumen von Stablecoins die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten wird.

Gate Research Daily Report: Am 25. Dezember erlebte BTC zunächst eine deutliche Korrektur, bevor der Kurs wieder anzog, während ETH insgesamt hinter BTC zurückblieb. Nach einer Erholung in die USD 2.960–2.980-Range konnte ETH die Gewinne nicht behaupten und gab rasch nach. GT zeigte sich in den letzten 24 Stunden relativ stabil und bewegte sich überwiegend zwischen USD 10,10 und USD 10,25. CHEEL sorgte mit einem Anstieg von bis zu +97,10 % für Aufmerksamkeit am Markt. Die Nettovermögenswerte des XRP ETF überschritten unterdessen USD 1,25 Milliarden, während der Preis weiterhin in einer engen Spanne gehandelt wurde. ZachXBT machte eine Sicherheitslücke in der Trust Wallet-Browsererweiterung publik, die zu Verlusten von mindestens USD 6 Millionen bei Nutzern führte. Zudem verzeichneten BTC-Spot-ETFs in der vergangenen Woche weiterhin Nettoabflüsse, was auf eine spürbare Abschwächung der kurzfristigen Marktstimmung hinweist.

Gate Research Daily Report: Am 25. Dezember kam es bei BTC zunächst zu einer deutlichen Korrektur, gefolgt von einer Erholung, während ETH insgesamt hinter BTC zurückblieb. Nachdem ETH in die USD 2.960–2.980-Spanne zurückgekehrt war, konnte die Kryptowährung ihre Gewinne nicht behaupten und fiel schnell wieder zurück. GT blieb in den letzten 24 Stunden weitgehend stabil, der Kurs bewegte sich überwiegend zwischen USD 10,10 und USD 10,25. CHEEL sorgte mit einem Anstieg von bis zu +97,10 % für Aufmerksamkeit am Markt. Die Nettovermögenswerte des XRP ETF übertrafen unterdessen USD 1,25 Milliarden, obwohl der Preis weiterhin in einer engen Bandbreite gehandelt wurde. ZachXBT machte eine Schwachstelle in der Trust Wallet Browser-Erweiterung öffentlich, durch die Nutzer Verluste von mindestens USD 6 Millionen erlitten. Zudem verzeichneten BTC Spot-ETFs in der vergangenen Woche anhaltende Nettoabflüsse, was auf eine deutliche Abschwächung der kurzfristigen Marktstimmung hinweist.

Gate Research: BTC und ETH verharren in einer schwachen Konsolidierungsphase, wobei die Kursniveaus weiter sinken und Erholungen an Nachhaltigkeit vermissen lassen. Zeitweise starke Volatilitätsausschläge verdeutlichen, dass die Marktstimmung weiterhin fragil ist und empfindlich auf zentrale Preismarken reagiert. Im Derivatebereich ist nach dem jüngsten Deleveraging-Zyklus bislang kein signifikanter Zustrom neuen Kapitals zu beobachten, das Open Interest bleibt auf relativ niedrigem Niveau; die Liquidationsdynamik ist weiterhin zu Ungunsten von Long-Positionen verschoben, was zeigt, dass das Vertrauen noch nicht vollständig zurückgekehrt ist und kurzfristig Risiken weiterer Konsolidierungen oder Rücksetzer bestehen. Aus Sicht quantitativer Strategien beweisen Moving-Average-Trendbreakout-Modelle eine solide Fähigkeit zur Trendidentifikation bei Assets wie DOGE, ADA und SOL, können jedoch bei schnellen, einseitigen Marktbewegungen durch Signalverzögerungen limitiert sein.

Gate Research Wochenbericht: Der kurzfristige Trend von Bitcoin bleibt bärisch, während sich auch Ethereum weiterhin in einem Abwärtstrendkanal bewegt. Dies verdeutlicht, dass die Marktrichtung nach wie vor unklar ist. BEEFI legte um 31,72 % zu, getrieben vor allem durch technischen Momentum. ZBT verzeichnete nach einem strategischen technischen Upgrade einen Anstieg um 35,50 %. Für Bitcoin-Optionen steht an diesem Freitag die größte jemals verzeichnete Fälligkeit bevor. Nvidia hat das KI-Chip-Startup Groq übernommen – die bislang größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Maple Finance vergab einen rekordhohen Einzelkredit über 500 Millionen US-Dollar. Polymarket erklärte, dass die jüngste Kompromittierung von Nutzerkonten durch eine Schwachstelle eines Drittanbieters verursacht wurde, die inzwischen behoben ist. HYPE, SUI und SVL schalten in den kommenden sieben Tagen voraussichtlich Token im Wert von rund 246 Millionen, 61,61 Millionen bzw. 12,67 Millionen US-Dollar frei.

Gate Research: Der kurzfristige Trend bei Bitcoin bleibt bärisch, die Kurse konsolidieren unter wichtigen Widerstandsniveaus. Auch Ethereum bewegt sich weiterhin in einem Abwärtskanal, was die anhaltende Unsicherheit über die Marktentwicklung unterstreicht. BEEFI verzeichnete einen Anstieg um 31,72 %, vor allem aufgrund technischer Impulse, während ZBT nach einem strategischen Technologie-Upgrade um 35,50 % zulegte. Am Freitag steht der größte Bitcoin-Optionsverfall aller Zeiten bevor. Nvidia hat die Übernahme des KI-Chip-Startups Groq für rund 20 Milliarden US-Dollar in bar vereinbart – die bislang größte Akquisition des Unternehmens. Maple Finance hat zudem einen Rekord-Einzelkredit über 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen; die ausstehenden Kreditvolumina auf der Plattform erreichten ein neues Allzeithoch.

Überlebensregeln für 2026 nach dem Krypto-Blutbad 2025: 99 % der Altcoins kollabieren, Prognosemärkte verzeichnen ein wöchentliches Handelsvolumen von 3,8 Mrd. US-Dollar, Perpetuals erreichen ein monatliches Allzeithoch von 1,3 Bio. US-Dollar, MetaDAO Ownership Tokens setzen sich durch und eine umfassende Analyse des SEC-Durchbruchs bei der Tokenisierung von Wertpapieren.